LUX IM Algebris Financial Credit Bond DXL(0P0000ZT48)

盧森堡

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139.193 +0.390 +0.28%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0972033772

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZT48 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.810	54.720	46.910
債券	85.840	85.840	0.000
可換股債券	5.860	5.860	0.000
優先股	0.490	0.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.011	11.395
市帳率	1.779	1.628
市銷率	1.403	1.380
市現率	8.304	11.244
股息收益率	2.703	2.603
5 年盈利增長	16.883	11.525

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.018	84.052
衍生工具	-0.674	26.414
現金	8.482	8.156

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.83	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.60	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1.51	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1.38	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1.37	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1.37	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1.34	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.30	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1.29	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	1.18	-	-

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1.03B	0.78	1.13	2.13
BG S Invesco Financial Credit Bonde	1.03B	0.88	2.08	3.18
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	300.45M	0.56	1.98	0.86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	300.45M	0.49	1.00	-0.20
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	300.45M	0.54	1.73	0.48

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,590.5	+45.2	+0.10%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.705	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.68	-0.06	-0.08%
WTI原油	70.70	-0.01	-0.01%
黃金	2,912.30	+11.60	+0.40%
銅	4.6075	-0.0570	-1.22%
天然氣	3.635	-0.090	-2.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2626	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.729	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.12860	+0.01950	+0.38%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BG SICAV - Invesc.	139.193	+0.390	+0.28%
	UBS - FTSE 100 UC.	96.38	+0.77	+0.81%