Bestinver Renta B FI(0P00000P2K)

馬德里

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13.705 +0.010 +0.07%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bestinver Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114675038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 251.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000P2K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	2.120	2.120
債券	190.870	190.870
可換股債券	2.440	2.440
其他	0.280	0.280

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	112.449	45.349
公司	78.417	34.941
現金	-101.864	12.280
衍生工具	6.162	13.825

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on Euro Schatz	-	51.43	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	22.59	-	-
Otra Rf Cotizada A Más De 1 Año En Eur	-	20.18	-	-
Future on Long German Bond Future (Bund) Futures	-	14.09	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	10.02	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3.72	103.380	+0.08%
Otra Rf Cotizada A Menos De 1 Año En Eur	-	2.63	-	-
Futuros Vendidos Fut. 10 Yr Ultra Us 09/24	-	2.12	-	-
Futuros Vendidos Fut. 10 Yr Long Gilt 09/24 ( G U4 )	-	1.58	-	-
Otra Deuda Pública A Más 1 Año En Eur	-	1.27	-	-

由Bestinver Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0183091000	142.07M	3.95	2.38	-
ES0114357009	76.63M	11.24	2.62	-
ES0119213009	21.84M	6.17	2.89	-

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,368.82	+17.56	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	374.73	+1.13	+0.30%
日經225	39,097.00	-75.50	-0.19%
US 30	42,891.3	-15.6	-0.04%
US 500	5,970.4	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	107.895	+0.088	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
黃金	2,634.49	+6.29	+0.24%
銅	4.0992	+0.0044	+0.11%
天然氣	3.404	+0.019	+0.56%
美國二號棉花	69.13	-0.29	-0.42%
美國大豆	967.00	-2.00	-0.21%

歐元/美元	1.0397	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.03	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3040	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2540	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.711	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04947	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%