Best Carmignac FI(114572003)

馬德里

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1.10 -0.01 -0.96%

21/04 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114572003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114572003 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.67	79.99	71.32
股票	40.02	47.45	7.43
債券	48.57	67.28	18.71
可換股債券	2.47	2.47	0.00
其他	0.28	0.29	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.99	16.30
市帳率	2.36	2.50
市銷率	1.94	1.85
市現率	8.18	10.13
股息收益率	1.63	2.44
5 年盈利增長	10.38	11.84

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.80	12.53
科技	17.60	20.54
通訊服務	14.13	7.47
週期性消費	13.71	12.49
金融服務	13.00	15.35
防禦型消費	7.21	7.65
工業	6.78	12.02
基本材料	4.62	6.85
公用事業	3.09	3.04
房地產	0.91	2.97
能源	0.15	3.30

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc	LU0992630599	18.97	145.500	+0.19%
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc	LU0992627611	16.65	135.460	+0.56%
Carmignac Pf Invmt F EUR Acc	LU0992625839	16.41	-	-
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	11.47	-	-
Carmignac Pf Uncons Credit F EUR Acc	LU1932489690	10.04	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	6.21	1,218.530	+0.19%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	4.02	117.390	+0.03%
Carmignac Portfolio Long Short European Equities F	LU0992627298	3.98	176.470	+0.28%
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc	LU0992631647	3.92	151.320	+0.34%
Carmignac Pf Emerg Discv F EUR Acc	LU0992629740	3.68	-	-

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	88.29M	7.40	9.93	-
ES0165265002	61.02M	32.45	6.20	-
ES0141116006	52.97M	11.15	17.71	-
ES0141116030	52.97M	10.64	16.60	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.62M	4.73	1.97	0.83

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	373.52	-6.98	-1.83%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,625.0	-10.2	-0.02%
US 500	5,907.0	-11.3	-0.19%
美元指數期貨	108.985	-0.019	-0.02%

倫敦布倫特原油	77.95	+1.03	+1.34%
WTI原油	74.94	+1.02	+1.38%
黃金	2,706.61	+15.81	+0.59%
銅	4.3462	+0.0367	+0.85%
天然氣	3.835	+0.134	+3.62%
美國二號棉花	68.55	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,003.12	+4.12	+0.41%

歐元/美元	1.0304	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.91	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3512	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2289	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.958	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7848	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.93230	+0.01130	+0.23%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%