Berenberg EM Bonds R D(0P0000Q2BX)

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78.160 +0.130 +0.17%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1C2XK8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q2BX 持股

全面的主要持股資訊及 Berenberg Emerging Market Bond Select R (0P0000Q2BX) 的關鍵持股資訊。我們的 Berenberg Emerging Market Bond Select R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.970	95.280	91.310
債券	96.040	97.670	1.630

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-2.646	46.890
政府	77.894	52.954
公司	18.140	24.504
現金	6.612	12.836

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2913966318	3.92	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS2176899701	3.77	-	-
Qatar (State of)	XS2155352748	2.94	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214237807	2.73	-	-
Export-Import Bank of India	-	2.71	-	-
Malaysia Wakala Sukuk Berhad	-	2.67	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS1675862103	2.63	-	-
Indonesia (Republic of)	-	2.55	-	-
South Africa (Republic of)	-	2.49	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	2.46	-	-

由Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	863.18M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	688.4M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie B	231.9M	5.02	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie A	231.9M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	158.88M	3.66	1.63	0.90

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上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.65	-0.47	-0.12%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,938.0	+67.6	+0.15%
US 500	5,954.3	+5.6	+0.09%
美元指數期貨	106.982	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.66	+0.43	+0.58%
WTI原油	70.56	+0.46	+0.66%
黃金	2,696.40	+21.50	+0.80%
銅	4.1043	-0.0207	-0.50%
天然氣	3.361	+0.022	+0.66%
美國二號棉花	70.29	-0.14	-0.20%
美國大豆	980.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0486	+0.0013	+0.12%
美元/日元	154.75	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2534	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2569	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.570	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7824	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.02825	-0.00705	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.30	-0.55	-0.97%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	44.40	-1.75	-3.79%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	283.60	-14.80	-4.96%