Berenberg Sentiment Fund R D(0P0000P145)

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96.600 0.000 0%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1C0UD3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P145 持股

全面的主要持股資訊及 Berenberg activeQ Multi Asset R (0P0000P145) 的關鍵持股資訊。我們的 Berenberg activeQ Multi Asset R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.170	42.100	0.930
股票	3.120	3.210	0.090
債券	55.710	55.710	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.552	15.032
市帳率	191.571	6.389
市銷率	3.497	1.868
市現率	18.594	10.891
股息收益率	2.224	2.711
5 年盈利增長	8.225	11.557

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	100.000	7.057

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WisdomTree WTI Crude Oil	GB00B15KXV33	3.21	10.38	+1.67%
KEB Hana Bank	XS2594123585	2.53	-	-
National Australia Bank Ltd.	XS2581397986	2.51	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	XS2607079493	2.49	-	-
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	XS1781811143	2.48	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005364663	2.46	-	-
Eika Boligkreditt AS	XS1869468808	2.46	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	1.71	-	-
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db)	ES0413320153	1.69	-	-
Van Lanschot Kempen N.V.	XS2629466900	1.68	-	-

由Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	798.74M	13.14	-2.52	11.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	798.74M	14.08	-1.69	12.01

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%