Berenberg EM Local Bonds AK R D(0P0000W4YN)

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81.830 -0.120 -0.15%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JUU12

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 102.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W4YN 持股

全面的主要持股資訊及 Berenberg activeQ Global Bonds AK R (0P0000W4YN) 的關鍵持股資訊。我們的 Berenberg activeQ Global Bonds AK R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.960	40.050	22.090
債券	82.040	82.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.769	70.238
衍生工具	0.210	108.627
現金	15.327	35.814
公司	1.693	5.168

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	4.51	-	-
United States Treasury Notes	-	3.62	-	-
United States Treasury Bills	-	2.25	-	-
Asian Development Bank	XS2595780946	2.24	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	2.07	-	-
International Finance Corp 6.25 04-Feb-2028	XS2293889759	1.99	94.260	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.92	95.79	-0.10%
African Development Bank	XS2842091170	1.77	-	-
Asian Development Bank	XS2755524290	1.75	-	-
European Investment Bank	EU000A3LPTT1	1.75	-	-

由Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	897.71M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	708.25M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.1M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.1M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.44M	5.67	-1.57	-0.46

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.57	+3.02	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,802.0	-38.3	-0.09%
US 500	5,957.8	+26.9	+0.45%
美元指數期貨	107.800	+0.449	+0.42%

倫敦布倫特原油	72.50	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.44	-0.02	-0.03%
黃金	2,626.74	-18.36	-0.69%
銅	4.0960	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.342	-0.070	-2.05%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0412	-0.0017	-0.16%
美元/日元	157.12	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0167	+0.23%
英鎊/美元	1.2536	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%