Value Square Fund - Business Holdings DBI-RDT C Dis(0P0001EK70)

利馬

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: Value Square NV

國際證券識別碼(ISIN): BE6304695834

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 81.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EK70 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.815	17.023
市帳率	0.757	2.572
市銷率	0.708	1.854
市現率	5.173	11.231
股息收益率	2.786	2.183
5 年盈利增長	190.857	12.752

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	46.840	13.017
工業	18.620	16.861
通訊服務	9.630	6.430
週期性消費	9.250	11.219
科技	7.520	20.539
醫療保健	4.670	13.735
防禦型消費	3.470	7.832

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ackermans en van Haaren	BE0003764785	5.20	190.50	+1.38%
Eurazeo	FR0000121121	4.83	69.30	+0.51%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	4.81	476.57	+0.96%
Financiere Tubize	BE0003823409	4.67	136.00	+3.19%
Alba SA	ES0117160111	4.54	46.750	+0.75%
Sofina	BE0003717312	4.19	221.80	+1.56%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.98	48,100	-1.43%
Kbc Ancora	BE0003867844	3.92	47.30	-0.63%
Wendel	FR0000121204	3.83	93.60	+0.81%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	3.80	11,515.0	+0.17%

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%