BNPPF Private - Sustainable Balanced Classic Solidarity Dis(0P0001BUCL)

利馬

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127.580 +0.280 +0.22%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: BNP Paribas Asset Management Belgium

國際證券識別碼(ISIN): BE6294263304

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BUCL 持股

全面的主要持股資訊及 BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist (0P0001BUCL) 的關鍵持股資訊。我們的 BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.220	11.300	7.080
股票	50.880	50.950	0.070
債券	42.720	44.730	2.010
可換股債券	1.230	1.230	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.910	0.920	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.016	16.733
市帳率	2.717	2.557
市銷率	1.983	1.870
市現率	12.347	10.796
股息收益率	2.324	2.444
5 年盈利增長	11.841	11.139

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.080	20.821
金融服務	15.560	15.656
醫療保健	13.560	12.537
工業	11.870	11.788
週期性消費	10.410	10.741
通訊服務	7.060	6.858
防禦型消費	6.490	7.412
基本材料	4.280	5.086
房地產	3.900	3.898
公用事業	1.370	3.508
能源	0.430	3.979

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	IE000UZTA1X0	7.15	25.35	-1.02%
BNPPF S-Fund Equity USA X Dis	BE6311245375	5.72	-	-
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS 1D	IE0004ZJGWT9	5.35	513.70	-0.48%
BNPP E € Corp Bond SRI PAB 3-5Y Tr X Inc	LU2008761483	4.96	-	-
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	4.56	43.35	-0.91%
WisdomTree Globl Qual Div Gr ETF USDInst	IE00030Y2P41	4.40	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Q Dis EUR	LU2545728615	3.59	-	-
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB Track X	LU1953136444	2.95	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd P2 (Qdis) EUR	LU2548830343	2.92	-	-
BNPPF S-Fund Bonds EUR X Dis	BE6311059453	2.77	-	-

由BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BE6294267347	11.39B	7.80	-0.20	-
BNP Paribas B Pension Balanced Clas	4.02B	3.70	-1.79	3.01
BNP Paribas B Pension Balanced Fint	4.02B	4.90	-0.99	2.89
Metropolitan Rentastro Growth Class	1.21B	4.80	-0.66	4.35
BE0146937793	844.47M	7.26	-0.78	2.09

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香港恒生指數	20,100.26	+18.53	+0.09%
上證指數	3,380.60	-26.73	-0.78%
新加坡MSCI 期貨	373.57	-0.33	-0.09%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,575.3	+1.6	+0.00%
US 500	5,902.0	-4.9	-0.08%
美元指數期貨	107.760	-0.173	-0.16%

倫敦布倫特原油	74.59	+0.60	+0.81%
WTI原油	71.61	+0.62	+0.87%
黃金	2,618.01	-0.09	0.00%
銅	4.0883	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.921	+0.007	+0.18%
美國二號棉花	68.78	+0.31	+0.45%
美國大豆	980.38	-2.12	-0.22%

歐元/美元	1.0406	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.19	-0.64	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.3168	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2553	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.805	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7625	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	4.96985	+0.01875	+0.38%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%