BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR)(0P0000JAT2)

盧森堡

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152.360 -0.060 -0.04%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0398846070

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JAT2 持股

全面的主要持股資訊及 BCV Strategic Fund FCP - BCV LUX Strategy Yield EU (0P0000JAT2) 的關鍵持股資訊。我們的 BCV Strategic Fund FCP - BCV LUX Strategy Yield EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.320	14.250	9.930
股票	27.660	28.230	0.570
債券	67.250	70.570	3.320
可換股債券	0.530	0.530	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.250	0.360	0.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.617	16.239
市帳率	2.449	2.456
市銷率	1.836	1.783
市現率	11.444	10.367
股息收益率	2.327	2.584
5 年盈利增長	10.583	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.000	20.712
金融服務	19.890	16.324
週期性消費	11.640	10.981
工業	11.290	11.684
醫療保健	9.750	12.407
通訊服務	7.050	7.012
防禦型消費	4.640	7.396
基本材料	3.400	5.265
公用事業	2.730	3.519
能源	2.580	3.682
房地產	2.030	4.150

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI	LU2182388236	13.50	44.65	-0.32%
AXA World Funds - Euro Bonds I Capitalisation EUR	LU0184629151	9.05	156.530	-0.20%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR	LU1435395980	9.01	-	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	7.62	11.77	-0.02%
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BFNM3B99	6.51	8.37	-0.36%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	5.94	52.14	-0.08%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	5.71	4.23	0.09%
UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR	LU0192064839	5.33	143.440	-0.15%
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VTN290	4.22	149.17	-0.18%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	2.95	113.09	-0.02%

由Banque Cantonale Vaudoise發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Synchrony LU Balanced EUR I		16.61M	6.45	1.02	3.09
	Synchrony LU Balanced EUR A		16.61M	5.87	0.34	2.42

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.10	+4.45	+1.18%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,566.0	+36.7	+0.09%
US 500	5,919.0	+9.5	+0.16%
美元指數期貨	108.950	+0.572	+0.53%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.87	-1.13%
WTI原油	73.39	-0.86	-1.16%
黃金	2,683.61	+18.21	+0.68%
銅	4.2465	+0.0510	+1.22%
天然氣	3.627	+0.178	+5.16%
美國二號棉花	68.43	-0.08	-0.12%
美國大豆	997.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0303	-0.0038	-0.37%
美元/日元	158.40	+0.35	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3538	+0.0133	+0.18%
英鎊/美元	1.2355	-0.0122	-0.98%
美元/新臺幣	32.857	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.91225	-0.00755	-0.15%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%