Fondo Mutuo BCI Deuda Latam HY BPRIV(0P000087WO)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

140.217 -0.210 -0.15%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BCI Asset Management AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 89.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000087WO 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo BCI Latin American Corporate Bonds BPR (0P000087WO) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo BCI Latin American Corporate Bonds BPR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.800	2.800	0.000
其他	97.200	97.200	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.986	5.012
市帳率	1.360	1.818
市銷率	1.544	1.456
市現率	3.173	2.535
股息收益率	8.085	16.314
5 年盈利增長	3.969	3.969

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	2.797	1.180

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Bci Am Sicav - Latin American	-	97.20	-	-

由BCI Asset Management AGF S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BCI Latin American Corporate ALPAT		89.19M	7.84	2.04	3.81
	BCI Latin American Corporate INSTI		89.19M	8.15	7.55	-

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上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
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美元指數期貨	106.700	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.33	-0.41	-0.55%
WTI原油	70.28	-0.43	-0.61%
黃金	2,892.97	-7.73	-0.27%
銅	4.6435	+0.0025	+0.05%
天然氣	3.600	-0.125	-3.36%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.34	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2609	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.10865	-0.00045	-0.01%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%