BCI Income Plus Fund A(0P00016H97)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.245 0.001 0%

26/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000206256

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016H97 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.650	51.530	20.880
債券	69.360	72.270	2.910

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.363	40.971
現金	39.435	13.221
政府	-0.191	20.157
證券化	1.888	0.617

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BCI Fairtree Global Income Plus FF B	ZAE000269726	6.69	-	-
8604jp 9.085 100127	-	3.70	-	-
Safex Zar Call	-	3.03	-	-
Abh001 12.85000 200329	-	2.79	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	2.67	-	-
Novus 11.89500 180128	-	2.05	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2019798623	2.00	-	-
BCI Money Market Fund B	ZAE000202941	1.79	1.000	0%
Tnf25 10.80000 140225	-	1.64	-	-
Asn932 12.59000 201227	-	1.55	-	-

由Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund C	16.57B	8.69	9.92	9.42
BCI Income Plus Fund B	16.57B	7.00	10.16	-
BCI Income Plus Fund D	16.57B	6.86	9.91	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.8B	7.86	8.41	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund B	8.8B	8.01	8.67	-

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上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.70	+0.58	+0.16%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,870.7	+10.4	+0.02%
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美元指數期貨	106.737	-0.231	-0.22%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.97	+0.20	+0.29%
黃金	2,673.46	+27.16	+1.03%
銅	4.1605	+0.0295	+0.71%
天然氣	3.359	-0.123	-3.53%
美國二號棉花	71.57	-0.11	-0.15%
美國大豆	990.50	+7.50	+0.76%

歐元/美元	1.0488	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.10	-1.00	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2617	+0.0040	+0.05%
英鎊/美元	1.2582	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.548	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7814	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.11580	+0.03260	+0.64%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.85	+0.75	+1.31%
滙豐控股	71.80	+0.25	+0.35%
中國平安	45.60	+1.15	+2.59%
騰訊控股	399.80	+6.00	+1.52%
長和	40.15	0.00	0.00%
香港交易所	287.80	+4.00	+1.41%