Fondo BBVA México Deuda 14 SA de CV F.I.I.D. PV(0P0000I1F0)

墨西哥

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22.964 -0.002 -0.01%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB1K00A2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I1F0 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversión SA de CV (0P0000I1F0) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversión SA de CV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.364	85.288
公司	3.636	11.536

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	29.51	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	26.11	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	26.04	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 06/08/26	MXLDGO000579	8.44	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.57% 14/08/25	MXLDGO0004K0	5.38	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BA0A0010	3.64	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	0.89	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	0.00	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	0.00	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	0.00	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	382.93B	0.84	10.54	6.84
Fondo Deuda CP 1 B	382.93B	0.68	8.60	5.03
Fondo Deuda CP 1 C	382.93B	0.69	8.67	5.14
Fondo Deuda CP 1 F	382.93B	0.83	10.46	-
Fondo Deuda CP 1 GB	382.93B	0.79	9.99	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%