BBVA RF Internacional Flexible PP(0P000153W3)

馬德里

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04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 172.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000153W3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	46.240	63.180	16.940
債券	52.620	90.030	37.410
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	1.080	1.220	0.140

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.288	45.970
現金	52.549	16.898
公司	15.677	40.600
衍生工具	-31.545	5.631
地方政府	3.229	1.051
證券化	0.212	4.744

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain(Kingdom Of)	ES0000012700	21.07	-	-
Morgan Stanley Investment Funds European Currencie	LU0360481153	12.06	67.760	-0.04%
西班牙9年期國債	ES00000123B9	5.66	2.987	-0.73%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.58	98.69	+0.09%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4.49	98.41	+0.03%
Queensland Tsy Cp 6.25%	AU0000XQLQM7	3.71	-	-
Ontario(Prov Of) 1.875%	XS1069448220	3.23	-	-
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt I EUR	LU0325328531	2.93	-	-
Euro Inv Bk 4.75%	XS1017788784	2.46	-	-
Tsy Corp Victoria 6%	AU0000XVGZF2	2.42	-	-

由BBVA Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	570.6M	2.42	1.69	0.27
BBVA Renta Fija PP	215.45M	1.51	-1.21	-0.83
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	75.23M	2.44	1.14	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54.22M	2.44	1.71	0.24
Norpension Renta Fija EPSV	23.19M	1.16	-2.06	-1.24

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,788.00	+192.50	+0.50%
US 30	42,281.0	+59.1	+0.14%
US 500	5,787.3	+4.5	+0.08%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.07	+0.10	+0.14%
黃金	2,754.10	+0.70	+0.03%
銅	4.4558	-0.0067	-0.15%
天然氣	2.692	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0931	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.47	-0.13	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.0946	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.3037	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	31.840	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7719	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.05131	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%