BBVA Mi Inversión Bolsa Acumulación FI(0P0000VQFA)

馬德里

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29/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0125269003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 102.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VQFA 持股

全面的主要持股資訊及 BBVA Mi Inversion Bolsa Acumulacion FI (0P0000VQFA) 的關鍵持股資訊。我們的 BBVA Mi Inversion Bolsa Acumulacion FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.600	11.550	1.950
股票	90.390	92.490	2.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.502	11.905
市帳率	1.508	1.734
市銷率	0.775	1.051
市現率	6.200	6.553
股息收益率	4.781	4.589
5 年盈利增長	13.143	9.120

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.610	21.911
基本材料	18.000	7.706
工業	14.600	13.920
防禦型消費	11.100	11.548
公用事業	9.130	8.301
能源	7.560	5.898
週期性消費	7.020	10.007
醫療保健	6.070	11.995
通訊服務	4.910	5.694

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 68

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rio Tinto PLC	GB0007188757	5.32	5,476.0	-0.22%
安盛	FR0000120628	4.64	33.05	-0.09%
安聯	DE0008404005	3.99	268.30	+0.98%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.66	2,513.5	+0.14%
诺华	CH0012005267	2.49	92.96	+1.90%
雷普索尔YPF	ES0173516115	2.05	15.020	+1.14%
苏黎世金融	CH0011075394	1.79	473.40	+0.90%
Germany (Federal Republic Of) 3.778%	DE000BU0E063	1.77	-	-
Spie	FR0012757854	1.71	37.94	+0.74%
Shell	GB00BP6MXD84	1.69	33.21	+0.70%

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.49B	2.07	1.41	1.53
Quality Inversion Conservadora FI	5.83B	0.42	0.08	-0.07
Quality Mejores Ideas FI	2.02B	5.99	1.93	6.78
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.46B	7.08	9.43	15.65
BBVA Solidaridad FI	1.71B	0.31	0.24	0.29

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%