BBVA Fusión Corto Plazo VI FI(0P0000SDNE)

馬德里

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11.375 +0.003 +0.02%

19/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0169992007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 147.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SDNE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.790	47.110	30.320
債券	83.220	94.430	11.210

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.052	22.541
現金	16.054	20.126
公司	25.013	47.692
證券化	2.882	4.375

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:united States Sofr Secured Ov	-	11.24	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	9.57	-	-
Italy (Republic Of) 3.631%	IT0005532988	5.87	-	-
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	5.84	-	-
Italy (Republic Of) 3.778%	IT0005549388	4.89	-	-
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	3.93	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.795%	XS2417544991	2.96	-	-
Italy (Republic Of) 3.895%	IT0005557365	2.86	-	-
Italy (Republic Of) 3.933%	IT0005561458	2.02	-	-
Bank of Montreal 0.25%	XS1933874387	1.90	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.12B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.42B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	707.68M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472.31M	2.18	1.11	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-5.80	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,540.5	-94.7	-0.22%
US 500	5,897.5	-20.8	-0.35%
美元指數期貨	109.01	+0.08	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.20	+1.04	+1.37%
WTI原油	74.24	-0.08	-0.11%
黃金	2,692.89	+0.39	+0.01%
銅	4.3105	-0.0035	-0.08%
天然氣	3.712	+0.005	+0.13%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.07	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3562	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2308	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.897	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7823	-0.0002	0.00%
日元/港幣	4.92245	+0.00145	+0.03%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%