BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A(0P0000RUZV)

盧森堡

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246.817 -1.030 -0.42%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): LU0551332983

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RUZV 持股

全面的主要持股資訊及 BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV) 的關鍵持股資訊。我們的 BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.340	11.110	1.770
股票	79.140	79.150	0.010
債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	11.410	11.440	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.582	16.414
市帳率	2.585	2.448
市銷率	2.150	1.819
市現率	11.031	10.029
股息收益率	1.788	2.466
5 年盈利增長	10.820	12.438

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.040	19.948
醫療保健	15.780	12.539
金融服務	14.080	15.138
週期性消費	11.260	12.131
通訊服務	10.900	7.276
工業	10.010	12.108
防禦型消費	6.420	7.768
基本材料	3.030	6.908
房地產	0.960	2.979
能源	0.900	4.422
公用事業	0.620	3.281

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	8.98	409.070	-0.53%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	8.46	-	-
GS India Equity Portfolio I Acc	LU0333811072	7.41	48.210	+0.52%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	7.14	5.330	+0.13%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6.84	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6.34	593.090	+0.10%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	6.16	15.590	-0.45%
JPM Japan Equity I (acc) EUR	LU1599544043	5.54	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) P	LU2133218979	5.24	25.100	+0.36%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5.00	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12.73M	1.97	4.62	-
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		12.73M	1.55	4.07	4.13

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香港恒生指數	19,506.00	+70.19	+0.36%
上證指數	3,373.84	-6.00	-0.18%
新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
日經225	38,872.00	+368.00	+0.96%
US 30	43,652.2	-98.7	-0.23%
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美元指數期貨	106.747	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.35	-0.48%
WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
黃金	2,572.40	-0.50	-0.02%
銅	4.0955	+0.0170	+0.42%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.13	-0.27	-0.39%
美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0537	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2443	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2671	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.556	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7833	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.50	+0.65	+1.42%
騰訊控股	403.60	+0.20	+0.05%
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香港交易所	304.60	-0.20	-0.07%