BBVA Colectivos Renta Fija PP(0P00000XD7)

馬德里

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1.395 0.001 0%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XD7 持股

全面的主要持股資訊及 BBVA Colectivos Renta Fija PP (0P00000XD7) 的關鍵持股資訊。我們的 BBVA Colectivos Renta Fija PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	74.290	76.010	1.720
債券	48.020	159.650	111.630

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.844	41.435
現金	70.862	15.990
衍生工具	-9.039	5.885
證券化	5.985	5.155
公司	5.090	47.698
地方政府	0.948	1.054

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.90	99.22	+0.02%
United States Treasury Notes	-	6.79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5.19	13.25	-0.00%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4.15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3.34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3.32	-	-
比利時10年期國債	BE0000325341	3.14	2.710	+0.44%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3.04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2.96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.92	98.78	+0.01%

由BBVA Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.54M	2.67	1.79	0.27

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.38	+0.36	+0.09%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.350	-0.042	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.47	-0.05	-0.07%
WTI原油	70.37	+0.08	+0.11%
黃金	2,742.66	-14.04	-0.51%
銅	4.2830	+0.0195	+0.46%
天然氣	3.356	-0.022	-0.65%
美國二號棉花	70.39	+0.24	+0.34%
美國大豆	996.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0497	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.26	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2774	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2732	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.530	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7759	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.10615	+0.00785	+0.15%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%