Fondo Mutuo Scotia Acciones Chile Mid Cap APV(0P0000TD3R)

聖地牙哥

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967.990 -2.450 -0.25%

02/01 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BBVA Asset Management AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TD3R 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo BBVA Chile Mid Cap APV (0P0000TD3R) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo BBVA Chile Mid Cap APV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.498	9.231
市帳率	0.790	1.063
市銷率	0.438	0.816
市現率	4.311	4.530
股息收益率	4.526	6.046
5 年盈利增長	12.850	14.422

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.950	19.558
房地產	16.020	7.042
週期性消費	13.940	14.453
公用事業	11.950	13.188
防禦型消費	8.740	8.915
金融服務	5.450	22.263
科技	3.970	2.373
基本材料	2.770	13.170
醫療保健	1.200	2.163

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Engie Energia Chile	CL0001583070	11.15	904.48	-0.50%
Besalco Sa	CLP1663V1009	10.44	567.14	0.00%
Plaza	CL0002456714	10.09	1,610.00	-1.23%
Latam Airlines	CL0000000423	9.25	13.60	-0.95%
SMU	CL0002132620	8.47	158.460	-0.33%
Salfacorp	CL0000000449	5.75	547.17	-0.89%
Ripley Corp	CL0000001173	5.47	270.99	-0.06%
Sociedad Matriz	CL0001856989	4.53	105.68	0.00%
Parq Arauco	CLP763281068	4.42	1,560.00	-1.27%
Sonda	CL0000001934	3.97	358.20	-1.28%

由Scotia AGF Chile S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BBVA USA APV		105.88B	44.94	15.28	17.70

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
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香港交易所	287.00	0.00	0.00%