BBVA Bonos Corporativos FI(176232033)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.99 -0.01 -0.09%

11/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0176232033

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 178.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

176232033 持股

全面的主要持股資訊及 BBVA Bonos Corto Plazo Plus FI (176232033) 的關鍵持股資訊。我們的 BBVA Bonos Corto Plazo Plus FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.67	6.73	0.06
債券	92.05	92.26	0.21
可換股債券	1.28	1.28	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.23	48.39
現金	6.67	17.90
政府	5.03	34.84

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 246

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES00000129E0	4.85	-	-
UBS Group AG 4.625%	CH1255915006	1.81	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	1.23	104.700	0.00%
Credit Agricole S.A. 0.625%	FR0014007ML1	1.18	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	1.07	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.875 31-Jan-2028	XS2438616240	1.05	94.260	0.00%
Barclays PLC 0.877%	XS2430951660	0.85	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0.79	-	-
UniCredit S.p.A. 5.85%	XS2555420103	0.77	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	0.77	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.43B	0.18	1.92	0.30
BBVA Ahorro Empresas FI	2.56B	0.24	2.33	0.54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.41B	0.17	1.59	0.11
CX Patrimoni Plus FI	719.31M	0.49	1.88	0.50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463.44M	0.41	1.03	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.90	+3.35	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,577.0	+31.7	+0.07%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.680	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2591	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2603	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.719	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.12555	+0.01645	+0.32%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%