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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 15.57 | 15.58 | 0.01 |
債券 | 84.42 | 84.42 | 0.00 |
長倉數目: 41
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 6.53 | 99.91 | 0.00% | |
Italy 3.45 15-Jul-2027 | IT0005599904 | 5.42 | 102.120 | +0.09% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 5.29 | 100.260 | +0.02% | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 5.07 | 100.820 | +0.05% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 5.03 | 100.180 | +0.13% | |
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur | FR0013200813 | 4.97 | 95.95 | +0.10% | |
European Union 2 04-Oct-2027 | EU000A3K4DS6 | 4.43 | 99.140 | +0.04% | |
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | BE0000341504 | 4.30 | 95.89 | 0.00% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 4.17 | 94.910 | +0.18% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 3.70 | 94.940 | -0.03% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 4.44B | 2.62 | 1.74 | 0.23 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2.26B | 3.10 | 2.11 | 0.47 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 1.24B | 2.52 | 1.29 | 0.05 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 695.94M | 3.87 | 1.43 | 0.38 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 479.95M | 2.02 | 1.07 | - |
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