BBVA Bonos Gobiernos FI(113752002)

馬德里

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30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113752002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

113752002 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.41	13.60	7.19
債券	93.60	94.81	1.21

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.09	64.69
現金	3.88	7.20
公司	1.03	7.69

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000127U0	7.71	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	6.23	100.870	-0.22%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.79	95.360	-0.19%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	5.31	96.61	+0.07%
France (Republic Of) 2.41%	FR0128690726	5.00	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 2.113%	NL0015031501	4.41	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	4.21	102.170	-0.21%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.10	100.250	-0.14%
Belgium (Kingdom Of) 2.674%	BE0312802748	4.01	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3.90	100.340	-0.06%

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.1B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.41B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	707.7M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472.26M	2.18	1.11	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%