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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 18.130 | 18.130 | 0.000 |
債券 | 81.850 | 81.850 | 0.000 |
其他 | 0.020 | 0.030 | 0.010 |
長倉數目: 27
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) | MXLFGO0000P2 | 8.88 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33 | MX0MGO0001D6 | 7.12 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26 | MX0MGO0000Y4 | 6.57 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26 | MX0MGO000193 | 6.49 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27 | MX0MGO0000D8 | 6.03 | - | - | |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.79% 12/11/25 | XS2541546797 | 5.51 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31 | MX0MGO0000P2 | 5.42 | - | - | |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 12.145% 09/09/25 | XS1414115789 | 4.74 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29 | MX0MGO0001F1 | 4.58 | - | - | |
GS FINANCE CORPORATION 11.995% 15/05/24 | XS2482165227 | 4.07 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Deuda CP 1 A | 304.9B | 4.76 | 9.00 | 6.27 | ||
Fondo Deuda CP 1 B | 304.9B | 3.97 | 7.08 | 4.50 | ||
Fondo Deuda CP 1 C | 304.9B | 3.99 | 7.15 | 4.63 | ||
Fondo Deuda CP 1 F | 304.9B | 4.70 | 8.89 | - | ||
Fondo Deuda CP 1 GB | 304.9B | 4.50 | 8.42 | - |
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