BBH Limited Duration Fund Class Institutional(BBBIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.41 -0.01 -0.10%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

BBBIX 持股

全面的主要持股資訊及 BBH Limited Duration I (BBBIX) 的關鍵持股資訊。我們的 BBH Limited Duration I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.88	29.27	0.39
債券	69.56	75.05	5.49
可換股債券	0.25	0.25	0.00
優先股	1.31	1.31	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.16	19.94
市帳率	5.08	1.68
市銷率	3.34	1.26
市現率	-	6.39
股息收益率	1.03	5.64
5 年盈利增長	53.13	10.05

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.77	37.35
證券化	25.49	42.51
政府	15.31	15.00
現金	8.03	21.78
地方政府	0.40	2.85

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 411

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	4.40	-	-
United States Treasury Bills	-	4.11	-	-
Federal Home Loan Banks	-	3.88	-	-
United States Treasury Bills	-	3.21	-	-
United States Treasury Bills	-	2.12	-	-
United States Treasury Bills	-	2.07	-	-
United States Treasury Bills	-	2.04	-	-
United States Treasury Bills	-	2.04	-	-
New York Life Global Funding 1.45%	-	0.94	-	-
T/L Whirlpool Corporation Regd	-	0.85	-	-

由BBH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BBH Limited Duration Fund Class N		467.83M	5.61	3.94	2.71

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香港恒生指數	19,812.00	-34.88	-0.18%
上證指數	3,439.88	+17.91	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	365.73	+3.21	+0.89%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,781.7	-129.3	-0.29%
US 500	5,972.2	-11.8	-0.20%
美元指數期貨	105.997	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	71.92	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.13	+0.01	+0.01%
黃金	2,612.00	+5.70	+0.22%
銅	4.1297	-0.0068	-0.16%
天然氣	2.888	-0.024	-0.82%
美國二號棉花	68.66	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,005.50	-4.50	-0.45%

歐元/美元	1.0609	-0.0014	-0.14%
美元/日元	154.99	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.472	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7795	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05019	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.80	-0.20	-0.34%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.30	+0.40	+0.87%
騰訊控股	401.40	-2.40	-0.59%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	306.60	-5.80	-1.86%