BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO(0P0000U42U)

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14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRTPCPCTF000

S/N: 01.608.573/0001-65

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 77.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U42U 持股

全面的主要持股資訊及 BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO (0P0000U42U) 的關鍵持股資訊。我們的 BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.020	1.020	0.000
債券	98.980	98.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.983	71.887
現金	1.017	524.202

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	31.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	25.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	24.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	8.82	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.97	869.150	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3.21	15,636.520	+48.92%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	0.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	0.00	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	0.00	-	-

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	118.17B	8.68	11.07	11.52
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTI	92.31B	9.62	12.49	9.56
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	54.01B	9.04	12.02	9.35
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	44.79B	8.95	11.93	9.23
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINA	33.08B	9.51	12.59	9.52

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	374.12	+0.77	+0.21%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,373.4	+104.5	+0.24%
US 500	5,928.1	+11.1	+0.19%
美元指數期貨	106.520	+0.377	+0.36%

倫敦布倫特原油	73.63	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.62	+0.38	+0.55%
黃金	2,631.30	+0.30	+0.01%
銅	4.1695	+0.0275	+0.66%
天然氣	3.107	+0.109	+3.64%
美國二號棉花	69.56	+0.31	+0.45%
美國大豆	990.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0559	-0.0037	-0.34%
美元/日元	155.86	+1.21	+0.78%
美元/離岸人民幣	7.2500	+0.0157	+0.22%
英鎊/美元	1.2671	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.547	+0.175	+0.54%
美元/港幣	7.7836	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.99580	-0.03590	-0.71%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%