BayernInvest Renten Europa-Fonds I(0P0000634O)

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985.640 +0.370 +0.04%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0ETKT9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 202.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000634O 持股

全面的主要持股資訊及 BayernInvest Renten Europa-Fonds (0P0000634O) 的關鍵持股資訊。我們的 BayernInvest Renten Europa-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.650	8.650	0.000
債券	89.910	129.980	40.070
可換股債券	1.440	1.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.182	73.091
公司	34.804	3.865
現金	8.654	11.525
證券化	5.918	8.498

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 246

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 06.12.24	-	28.58	-	-
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 06.12.24	-	7.68	-	-
Future 8,5-10yr. Ita. Rep. Government Bonds 06.12.24	-	3.58	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1.88	100.150	-0.02%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	1.68	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1.64	98.011	-0.08%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1.48	99.599	+0.09%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 3%	IT0005611063	1.38	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.38	100.025	+0.03%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.37	101.420	-0.11%

由Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.4M	3.10	-3.16	0.41
Infinigon Investment Collat Loan BI	106.07M	9.30	4.19	2.04
BayernInvest Emerging Markets Selec	109.37M	1.45	-3.90	0.29
BayernInvest Subordinated BondFonds	28.54M	6.94	1.85	3.24

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.68	+2.08	+0.56%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,883.1	-23.8	-0.06%
US 500	5,981.1	+7.0	+0.12%
美元指數期貨	107.885	+0.078	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.54	+0.75%
WTI原油	69.88	+0.64	+0.92%
黃金	2,626.06	-2.14	-0.08%
銅	4.1013	+0.0163	+0.40%
天然氣	3.415	+0.069	+2.06%
美國二號棉花	69.21	-0.21	-0.30%
美國大豆	972.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.18	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3005	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2564	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.687	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7678	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.94210	-0.00030	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%