BayernInvest Renten Europa-Fonds I(0P0000634O)

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955.040 -2.560 -0.27%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0ETKT9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 152.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000634O 持股

全面的主要持股資訊及 BayernInvest Renten Europa-Fonds (0P0000634O) 的關鍵持股資訊。我們的 BayernInvest Renten Europa-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.470	3.470	0.000
債券	96.520	154.110	57.590

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.674	72.814
公司	32.707	4.825
現金	3.473	10.463

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 08.12.22	-	29.81	-	-
Future 8,5-10Yr. Ita. Rep. Government Bonds 08.12.22	-	14.28	-	-
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 08.12.22	-	11.84	-	-
Lithuania (Republic of) 4.125%	XS2547270756	2.53	-	-
Ireland 1.5 15-May-2050	IE00BH3SQB22	2.44	70.650	-0.01%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	2.17	66.500	+0.61%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	1.97	72.240	+0.70%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1.90	81.380	+0.37%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1.68	82.76	+0.13%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	1.63	77.63	+0.64%

由Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.97M	0.99	-1.83	-
Infinigon Investment Collat Loan BI	105.45M	3.74	2.80	-
BayernInvest Emerging Markets Selec	107.76M	-1.06	-4.56	0.61
BayernInvest Subordinated BondFonds	22.93M	-9.50	-2.43	3.31

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香港恒生指數	18,408.00	+200.87	+1.10%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.45	+1.00	+0.33%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,463.6	+237.9	+0.62%
US 500	5,079.6	+15.4	+0.30%
美元指數期貨	105.150	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	83.85	+0.18	+0.22%
WTI原油	79.12	+0.17	+0.22%
黃金	2,309.75	+0.15	+0.01%
銅	4.4938	-0.0089	-0.20%
天然氣	2.016	-0.013	-0.64%
美國二號棉花	75.95	+0.39	+0.52%
美國大豆	1,204.75	+4.75	+0.40%

歐元/美元	1.0733	+0.0008	+0.07%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1978	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.361	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.8121	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05106	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.160	+0.030	+0.58%
友邦保險	61.15	+1.80	+3.03%
滙豐控股	69.20	-0.05	-0.07%
中國平安	38.90	+0.90	+2.37%
騰訊控股	363.60	+3.20	+0.89%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+4.60	+1.74%