BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EUR-Hedged(LP68120958)

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02/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1C78C6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 108.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68120958 持股

全面的主要持股資訊及 BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958) 的關鍵持股資訊。我們的 BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.910	105.780	103.870
債券	98.090	98.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.525	46.019
政府	83.755	55.562
公司	14.332	23.725
現金	2.438	11.521

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 339

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	XS1696892295	0.97	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.25%	-	0.91	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2630760796	0.83	-	-
Kuwait (State Of) 3.5%	XS1582346968	0.82	-	-
Turkey (Republic of) 5.6%	-	0.80	-	-
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	0.78	-	-
Indonesia (Republic of) 4.35%	-	0.78	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	0.69	-	-
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%	-	0.61	-	-
Namibia (Republic of) 5.25%	XS1311099540	0.61	-	-

由Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.02M	0.99	-1.83	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	155.25M	-10.70	-2.71	3.17
Infinigon Investment Collat Loan BI	105.64M	3.74	2.80	-
BayernInvest Subordinated BondFonds	22.92M	-9.50	-2.43	3.31

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上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	304.93	+1.38	+0.45%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,747.2	+71.5	+0.18%
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美元指數期貨	104.925	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	83.77	+0.81	+0.98%
WTI原油	79.02	+0.91	+1.17%
黃金	2,327.75	+19.15	+0.83%
銅	4.6128	+0.0558	+1.22%
天然氣	2.138	-0.004	-0.19%
美國二號棉花	78.17	+0.11	+0.14%
美國大豆	1,209.75	-4.25	-0.35%

歐元/美元	1.0774	+0.0016	+0.15%
美元/日元	153.76	+0.77	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2156	+0.0220	+0.31%
英鎊/美元	1.2579	+0.0034	+0.28%
美元/新臺幣	32.317	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.8162	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	0.05083	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%