BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EUR-Hedged(LP68120958)

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6,649.200 -19.400 -0.29%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1C78C6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 112.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68120958 持股

全面的主要持股資訊及 BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958) 的關鍵持股資訊。我們的 BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.290	99.430	95.140
債券	95.710	95.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	2.025	44.764
政府	77.617	54.658
公司	18.091	24.298
現金	2.268	11.814

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 340

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0.98	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	0.84	-	-
Export-Import Bank of India 5.5%	-	0.84	-	-
Peru (Republic Of) 5.625%	-	0.83	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	0.82	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0.82	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0.81	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125%	-	0.79	-	-
Turkey (Republic of) 4.75%	-	0.79	-	-
Mumtalakat Sukuk Holding Company 4.1%	XS2103157991	0.78	-	-

由Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.93M	4.71	-2.80	0.69
BayernInvest Renten Europa-Fonds	205.21M	-10.70	-2.71	3.17
Infinigon Investment Collat Loan BI	111.12M	3.74	2.80	-
BayernInvest Subordinated BondFonds	27.96M	-9.50	-2.43	3.31

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.27	+0.52	+0.15%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,840.5	+45.9	+0.11%
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美元指數期貨	103.665	-0.125	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.33	+0.25	+0.33%
WTI原油	71.76	+0.29	+0.41%
黃金	2,754.40	+8.20	+0.30%
銅	4.4783	+0.0468	+1.06%
天然氣	2.768	-0.013	-0.47%
美國二號棉花	69.67	-0.26	-0.37%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.04	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.2983	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7714	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%