BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged(0P0000Z5YO)

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724.470 +0.220 +0.03%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1J17V9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 138.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5YO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	100.470	98.300
債券	97.840	97.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.761	21.704
公司	95.124	79.810
政府	2.711	8.415
現金	1.403	14.399

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 230

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Korea Electric Power Corp. 5.375%	-	1.30	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	1.29	-	-
Singtel Group Treasury Pte Ltd 2.375%	XS2046591413	1.18	-	-
MTR Corp Ltd. 1.625%	XS2213668085	1.12	-	-
Las Vegas Sands Corp 5.9%	-	1.09	-	-
ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%	XS1457499645	1.09	-	-
CBQ Finance Limited 5.375%	XS2654057970	1.07	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.06	-	-
TSMC Global Ltd. 2.25%	-	1.05	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.04	-	-

由Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	112.89M	7.16	2.05	3.76
Infinigon Investment Collat Loan BI	110.42M	9.30	4.19	2.04
BayernInvest Emerging Markets Selec	108.34M	-0.68	-4.96	0.28
BayernInvest Subordinated BondFonds	29.74M	6.94	1.85	3.24

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%