Bati Valeurs Europe(0P00000INV)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

47.950 -0.120 -0.25%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: SMA Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0007071642

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 48.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000INV 持股

全面的主要持股資訊及 Bati Valeurs Europe (0P00000INV) 的關鍵持股資訊。我們的 Bati Valeurs Europe 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.730	3.730	0.000
股票	96.260	96.260	0.000
債券	0.050	0.060	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.710	14.108
市帳率	1.833	2.012
市銷率	1.101	1.404
市現率	8.193	8.952
股息收益率	3.772	3.517
5 年盈利增長	8.625	9.731

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.320	18.164
金融服務	16.120	17.532
科技	12.130	14.930
醫療保健	10.830	8.550
週期性消費	9.780	12.650
防禦型消費	8.030	7.839
通訊服務	7.470	5.659
基本材料	3.990	6.231
能源	3.880	4.786
公用事業	3.450	5.560

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schneider Electric	FR0000121972	5.57	239.10	-0.27%
SAP	DE0007164600	5.31	236.350	-0.17%
西門子	DE0007236101	4.56	188.98	-0.15%
BFT France Monétaire Court Terme ISR I2C	FR0013067808	3.70	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	3.45	683.80	-0.34%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.19	51.85	-0.08%
Sanofi	FR0000120578	3.12	91.78	+0.55%
L'Oreal	FR0000120321	2.84	338.05	+0.33%
BNP Paribas	FR0000131104	2.73	57.44	-0.07%
Air Liquide	FR0000120073	2.58	154.24	-0.73%

由SMA Gestion發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bati Actions investissement i	477.76M	1.53	1.85	7.45
Bati Actions investissement P	477.76M	0.70	0.93	6.49
Bati Expansion	36.19M	3.07	2.16	4.74

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.95	+0.35	+0.09%
日經225	39,193.50	+21.00	+0.05%
US 30	42,898.0	-8.9	-0.02%
US 500	5,970.4	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,630.89	+2.69	+0.10%
銅	4.0928	-0.0020	-0.05%
天然氣	3.403	+0.018	+0.53%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.31	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3065	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2527	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.687	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7698	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04940	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%