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Base Investments SICAV - Low Duration EUR(0P00001CRI)

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
國際證券識別碼(ISIN):  LU0156763020 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 22.5M
Base Investments Sicav Short Term EUR 114.820 -0.010 -0.01%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 7.010 7.010 0.000
債券 92.100 92.100 0.000
可換股債券 0.880 0.880 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 66.454 76.341
政府 17.372 9.797
證券化 8.279 4.795
現金 7.011 11.235

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Chile (Republic Of) 1.625% XS1151586945 2.61 - -
  GS 0 12-Aug-2025 XS1252389983 2.19 99.80 0.00%
ING Groep N.V. 0.125% XS2413696761 2.18 - -
JPMorgan Chase & Co. 1.5% XS1174469137 2.18 - -
Volvo Treasury AB (publ) 0.625% XS2440678915 2.17 - -
  European Union 0.8 04-Jul-2025 EU000A3K4DJ5 2.16 99.124 +0.04%
Eni SpA 1.25% XS2176783319 2.14 - -
  Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027 XS2239553048 2.05 94.900 -0.45%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% FR0013480027 2.02 - -
Asian Infrastructure Investment Bank 3% XS2586011491 1.79 - -

由Banca del Sempione SA發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Rothschild Fund Bond Allocation R E 1.47B 3.51 0.55 1.97
  Bond Allocation A EUR Acc 1.47B 3.72 0.37 1.84
  Bond Allocation B EUR Inc 1.47B 3.72 0.37 1.85
  Rothschild Fund Bond Allocation I E 1.47B 4.16 0.83 2.33
  LU1234750898 368M 9.18 0.19 -
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