Base Investments SICAV - Low Duration EUR(0P00001CRI)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

115.860 -0.010 -0.01%

14/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU0156763020

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.08M

0P00001CRI綜觀

提供Base Investments SICAV - Low Duration EUR互惠基金(ISIN: LU0156763020)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00001CRI互惠基金(ISIN: LU0156763020)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1005	1005	1033	1048	1043	1030
基金回報率	0.55%	0.55%	3.33%	1.57%	0.84%	0.29%
類別中排名	314	314	343	260	246	127
類別中排名百分比	83	83	95	88	94	84

由Banca del Sempione SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.4B	0.38	1.86	1.42
Bond Allocation B EUR Inc	1.4B	0.38	1.87	1.43
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.4B	0.56	2.35	1.91
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.4B	0.31	1.86	1.55
LU1234750898	420.93M	-0.20	4.07	-

EUR Corporate Bond - Short Term類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA World Euro Credit Short D A Cap	3.02B	1.24	2.39	0.37
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	3.02B	1.41	2.93	0.87
Euro Credit Short Duration M Capita	3.02B	1.48	3.15	1.11
LU1694212348	2.73B	1.81	2.58	-
LU1694214633	2.73B	1.93	2.96	-

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2.45	99.96	+0.04%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.44	99.821	+0.01%
Eni SpA 1.25%	XS2176783319	2.41	-	-
Davide Campari Milano NV 1.25 06-Oct-2027	XS2239553048	2.34	95.600	+0.19%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013480027	2.31	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	強力買入	買入
技術指標	強力賣出	強力買入	買入
總結	中立	強力買入	買入

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香港恒生指數	23,453.16	-187.49	-0.79%
上證指數	3,380.82	-23.13	-0.68%
新加坡MSCI 期貨	407.65	+0.30	+0.07%
日經225	37,793.00	-335.13	-0.88%
US 30	42,323.5	+0.8	+0.00%
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美元指數期貨	100.67	-0.20	-0.20%

倫敦布倫特原油	64.53	-1.56	-2.36%
WTI原油	61.62	-0.08	-0.13%
黃金	3,242.45	-1.30	-0.04%
銅	4.6815	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.362	-0.003	-0.09%
美國二號棉花	65.48	0.00	0.00%
美國大豆	1,053.00	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.1186	+0.0002	+0.02%
美元/日元	145.64	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2062	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.3303	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	30.181	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8061	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.36150	+0.00320	+0.06%

建設銀行	6.930	+0.030	+0.43%
友邦保險	65.85	+0.55	+0.84%
滙豐控股	90.60	-0.20	-0.22%
中國平安	46.65	-2.85	-5.76%
騰訊控股	520.00	-1.00	-0.19%
長和	45.50	+0.15	+0.33%
香港交易所	377.20	-3.80	-1.00%