Base Investments SICAV - Low Duration EUR(0P00001CRI)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

114.820 -0.010 -0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU0156763020

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.54M

0P00001CRI綜觀

提供Base Investments SICAV - Low Duration EUR互惠基金(ISIN: LU0156763020)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00001CRI互惠基金(ISIN: LU0156763020)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1026	1010	1041	1027	1013	1036
基金回報率	2.62%	0.99%	4.08%	0.89%	0.26%	0.36%
類別中排名	353	352	347	219	234	117
類別中排名百分比	96	92	95	66	86	78

由Banca del Sempione SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	3.51	0.55	1.97
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	3.72	0.37	1.84
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	3.72	0.37	1.85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	4.16	0.83	2.33
LU1234750898	368M	9.18	0.19	-

EUR Corporate Bond - Short Term類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA World Euro Credit Short D A Cap	3.02B	4.13	1.13	0.28
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	3.02B	4.64	1.65	0.78
Euro Credit Short Duration M Capita	3.02B	4.85	1.88	1.02
LU2122903193	2.45B	4.25	2.03	-
LU2122903276	2.45B	4.66	2.46	-

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	2.61	-	-
GS 0 12-Aug-2025	XS1252389983	2.19	99.80	0.00%
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2.18	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	2.18	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 0.625%	XS2440678915	2.17	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	賣出	強力買入	買入
總結	中立	強力買入	買入

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+1.70	+0.46%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,112.1	+205.2	+0.48%
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美元指數期貨	108.015	+0.208	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.32	+1.00	+1.38%
WTI原油	70.29	+1.05	+1.52%
黃金	2,631.81	+3.61	+0.14%
銅	4.1122	+0.0272	+0.67%
天然氣	3.468	+0.122	+3.65%
美國二號棉花	68.97	-0.45	-0.65%
美國大豆	972.38	+3.38	+0.35%

歐元/美元	1.0390	-0.0015	-0.14%
美元/日元	157.30	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3057	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2526	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.698	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7661	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	4.93695	-0.00545	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%