Base Investments SICAV - Bonds Value EUR(0P00001CRE)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

210.120 -0.540 -0.26%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU0133519883

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 226.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CRE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.800	15.360	0.560
股票	0.320	0.320	0.000
債券	82.120	82.910	0.790
可換股債券	1.210	1.210	0.000
優先股	1.550	1.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.269	17.493
市帳率	3.702	1.994
市銷率	2.304	2.283
市現率	13.586	117.711
股息收益率	1.643	4.082
5 年盈利增長	11.724	10.565

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	79.322

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3.86	65.400	+0.96%
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3.65	65.740	-0.39%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3.41	66.58	-0.24%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2.53	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2.23	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2.15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1.93	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1.83	82.27	-0.36%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1.76	-	-
Ecopetrol S.A. 5.875%	-	1.43	-	-

由Banca del Sempione SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.52B	2.76	-0.38	1.65
Bond Allocation B EUR Inc	1.52B	2.76	-0.38	1.65
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.52B	3.11	0.08	2.14
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.52B	2.59	-0.21	1.77
LU1234750898	359.08M	8.19	-1.27	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,263.0	+468.4	+1.12%
US 500	5,787.9	+75.2	+1.32%
美元指數期貨	103.365	-0.425	-0.41%

倫敦布倫特原油	75.70	+0.62	+0.83%
WTI原油	72.19	+0.72	+1.01%
黃金	2,752.90	+6.70	+0.24%
銅	4.4623	+0.0308	+0.70%
天然氣	2.675	-0.106	-3.81%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/日元	151.62	-0.51	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.1025	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.3033	+0.0076	+0.59%
美元/新臺幣	31.914	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7723	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05126	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Base Investments .	210.120	-0.540	-0.26%
	Mediolanum Renta .	2,423.568	+3.570	+0.15%