Base Investments SICAV - Bonds Value EUR(0P00001CRE)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

210.800 +1.710 +0.82%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU0133519883

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 229.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CRE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.140	13.700	0.560
股票	0.860	0.860	0.000
債券	83.320	83.740	0.420
可換股債券	1.180	1.180	0.000
優先股	1.500	1.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.915	17.313
市帳率	-	1.952
市銷率	0.241	2.276
市現率	-	119.745
股息收益率	-	4.119
5 年盈利增長	-	10.949

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	78.389

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3.91	65.240	-0.66%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3.89	66.48	+0.51%
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3.86	65.820	-0.60%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2.46	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2.17	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2.16	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1.89	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1.78	82.09	-0.09%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1.78	-	-
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier	XS2094573693	1.44	-	-

由Banca del Sempione SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	2.46	0.03	2.17
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	1.88	-0.27	1.80
LU1234750898	364.22M	8.14	-1.03	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.93	-2.72	-0.73%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,730.5	-6.1	-0.01%
US 500	5,986.9	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	106.862	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.97	+0.49	+0.68%
WTI原油	69.47	+0.53	+0.77%
黃金	2,649.85	+7.25	+0.27%
銅	4.1513	-0.0077	-0.19%
天然氣	3.452	+0.009	+0.26%
美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	987.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0505	+0.0011	+0.10%
美元/日元	153.99	-0.22	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2630	+0.0159	+0.22%
英鎊/美元	1.2569	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.465	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05410	+0.00790	+0.16%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%