Base Investments SICAV - Bonds Value EUR(0P00001CRE)

盧森堡

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202.950 -0.510 -0.25%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU0133519883

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 234.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CRE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.050	9.780	0.730
股票	0.580	0.580	0.000
債券	86.550	93.340	6.790
可換股債券	1.730	1.730	0.000
優先股	2.080	2.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.915	17.328
市帳率	-	1.959
市銷率	0.241	2.285
市現率	-	120.339
股息收益率	-	4.026
5 年盈利增長	-	10.750

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	79.198

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	4.78	64.910	-0.11%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	4.51	64.88	-0.57%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	4.17	64.380	-0.80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2.72	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2.29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	2.01	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1.92	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1.92	80.75	-0.54%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1.92	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1.84	-	-

由Banca del Sempione SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	3.72	0.37	1.84
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	3.72	0.37	1.85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	4.16	0.83	2.33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	3.51	0.55	1.97
LU1234750898	367.89M	9.18	0.19	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.76	+1.00%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%