Base Investments SICAV - Bonds Value EUR(0P00001CRE)

盧森堡

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209.090 +0.510 +0.24%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU0133519883

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 227.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CRE歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	209.090	209.090	209.090	209.090	0.24%
2024年11月20日	208.580	208.580	208.580	208.580	-1.02%
2024年11月19日	210.740	210.740	210.740	210.740	1.02%
2024年11月18日	208.620	208.620	208.620	208.620	-0.22%
2024年11月15日	209.090	209.090	209.090	209.090	-0.21%
2024年11月14日	209.540	209.540	209.540	209.540	0.87%
2024年11月13日	207.740	207.740	207.740	207.740	-0.87%
2024年11月12日	209.560	209.560	209.560	209.560	-1.25%
2024年11月11日	212.210	212.210	212.210	212.210	-0.22%
2024年11月8日	212.670	212.670	212.670	212.670	0.83%
2024年11月7日	210.910	210.910	210.910	210.910	2.17%
2024年11月6日	206.430	206.430	206.430	206.430	-1.09%
2024年11月5日	208.710	208.710	208.710	208.710	-0.67%
2024年11月4日	210.120	210.120	210.120	210.120	-0.26%
2024年10月31日	210.660	210.660	210.660	210.660	-1.15%
2024年10月30日	213.100	213.100	213.100	213.100	-0.11%
2024年10月29日	213.340	213.340	213.340	213.340	-0.72%
2024年10月28日	214.890	214.890	214.890	214.890	-0.61%
2024年10月25日	216.210	216.210	216.210	216.210	-0.42%
2024年10月24日	217.130	217.130	217.130	217.130	0.57%
2024年10月23日	215.900	215.900	215.900	215.900	-0.12%
2024年10月22日	216.160	216.160	216.160	216.160	-0.42%

最高: 217.130

最低: 206.430

差價: 10.700

平均: 211.427

升跌（%）: -3.681

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.480	+0.550	+0.51%

倫敦布倫特原油	75.15	+0.92	+1.24%
WTI原油	71.24	+1.14	+1.63%
黃金	2,714.35	+39.45	+1.47%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.54%
美元/日元	154.82	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2596	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.02%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Base Investments .	209.090	+0.510	+0.24%
iShares $ High Yi.	5.34	-0.01	-0.19%
UTI Liquid Fund C.	1,046.114	+0.190	+0.02%