Baron Asset Fund Retail Class(BARAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Baron Capital Group

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

BARAX 持股

全面的主要持股資訊及 Baron Asset Retail (BARAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Baron Asset Retail 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.03	0.03
股票	96.44	96.44
優先股	2.43	2.43
其他	1.11	1.11

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.92	26.51
市帳率	5.36	4.66
市銷率	4.95	2.90
市現率	28.62	17.06
股息收益率	0.46	0.65
5 年盈利增長	11.12	13.02

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.45	26.94
醫療保健	21.28	17.05
金融服務	15.63	10.11
工業	9.94	18.69
週期性消費	9.71	13.28
房地產	6.86	2.98
通訊服務	0.87	3.76
基本材料	0.27	2.63

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gartner	US3666511072	9.70	519.78	+0.10%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	5.89	417.24	-0.31%
Guidewire SWare	US40171V1008	5.21	202.82	+1.48%
Verisk Analytics Inc	US92345Y1064	5.15	290.73	+1.10%
Arch Capital	BMG0450A1053	5.12	99.69	+1.12%
Mettler-Toledo International Inc	US5926881054	5.07	1,217.97	+1.77%
CoStar Group	US22160N1090	3.70	79.81	+3.65%
Fair Isaac Corp	US3032501047	3.63	2,355.35	+0.75%
Roper Technologies	US7766961061	2.92	560.14	+1.06%
FactSet Research Systems Inc	US3030751057	2.51	487.62	+0.38%

由Baron Capital Group, Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baron Growth Instl	4.9B	4.31	-2.59	10.54
Baron Emerging Markets Institutiona	3.58B	11.31	-4.92	2.99
Baron Partners Institutional	3.07B	-0.43	-7.93	18.11
Baron Small Cap Instl	2.75B	12.30	-1.25	10.49
Baron Partners Retail	2.53B	-0.64	-8.16	17.80

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%