Baroda BNP Paribas Short Duration Fund Regular Growth(0P0000OPMP)

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27.523 +0.002 +0.01%

27/09 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF955L01153

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OPMP 持股

全面的主要持股資訊及 Baroda Pioneer Short Term Bond - Plan A - Growth (0P0000OPMP) 的關鍵持股資訊。我們的 Baroda Pioneer Short Term Bond - Plan A - Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.460	7.460
債券	92.230	92.230
其他	0.310	0.310

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.525	47.070
政府	45.703	37.755
現金	7.462	11.404

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	19.45	-	-
National Housing Bank	INE557F08FY4	7.13	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.89 09-M	INE752E07OE0	5.74	100.948	+0.01%
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08135	5.73	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.83	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4.78	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AD1	4.75	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	4.74	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	4.74	100.328	+0.03%
Nomura Capital (India) Pvt. Ltd.	INE357L07457	4.74	-	-

由Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baroda Pioneer Gilt Fund Plan B	16.32B	6.95	5.93	7.93
Baroda Pioneer Short Term Bond Fund	2.12B	5.59	6.03	7.84
BP Credit Opportunities A Reg Gr	1.42B	5.32	8.83	-
BP Credit Opportunities A Reg M Div	1.42B	4.55	8.39	-
BP Credit Opportunities A Reg Q Div	1.42B	5.24	8.75	-

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上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%