Baroda BNP Paribas Short Duration Fund Direct Growth Option(0P0000XWB3)

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30.303 +0.010 +0.05%

07/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF955L01BD5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWB3 持股

全面的主要持股資訊及 Baroda Pioneer Short Term Bond Fund - Plan B Direc (0P0000XWB3) 的關鍵持股資訊。我們的 Baroda Pioneer Short Term Bond Fund - Plan B Direc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.710	4.710
債券	94.960	94.960
其他	0.330	0.330

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.404	47.233
政府	37.555	36.887
現金	4.707	11.858

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	18.20	-	-
National Housing Bank	INE557F08FY4	7.62	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.89 09-M	INE752E07OE0	6.13	101.206	-0.09%
Hindustan Petroleum Corporation Limited	INE094A08135	6.12	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	5.11	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	5.11	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5.08	-	-
Nomura Capital (India) Pvt. Ltd.	INE357L07457	5.08	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	5.08	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AD1	5.08	-	-

由Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baroda Pioneer Gilt Fund Plan B	18.04B	9.27	6.26	7.53
Baroda Pioneer Short Term Bond Pl	1.98B	7.13	5.74	7.07
BP Credit Opportunities A Reg Q Div	1.62B	5.43	5.83	-
BP Credit Opportunities B Dir Gr	1.62B	8.47	7.49	-
BP Credit Opportunities B Dir M Div	1.62B	5.58	6.52	-

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.40	+3.75	+0.99%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
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US 500	5,900.8	-8.7	-0.15%
美元指數期貨	109.020	+0.642	+0.59%

倫敦布倫特原油	76.69	-0.36	-0.47%
WTI原油	73.95	-0.30	-0.40%
黃金	2,680.91	+15.51	+0.58%
銅	4.2500	+0.0545	+1.30%
天然氣	3.646	+0.197	+5.71%
美國二號棉花	68.58	+0.07	+0.10%
美國大豆	998.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0298	-0.0043	-0.42%
美元/日元	158.41	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3532	+0.0127	+0.17%
英鎊/美元	1.2336	-0.0141	-1.13%
美元/新臺幣	32.852	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7806	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	4.91315	-0.00665	-0.14%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%