Baroda BNP Paribas Gilt Fund Direct Growth Option(0P0000XVV4)

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22/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF955L01AD7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVV4 持股

全面的主要持股資訊及 Baroda Pioneer Gilt Fund - Plan B Direct - Growth (0P0000XVV4) 的關鍵持股資訊。我們的 Baroda Pioneer Gilt Fund - Plan B Direct - Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.700	1.700	0.000
債券	98.300	98.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.303	92.679
現金	1.697	11.501

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	45.52	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	17.82	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	5.53	-	-
06.91 MH Sdl 2033	IN2220210248	3.41	-	-
07.74 Kt Gs 2036	IN1920230183	3.10	-	-
Karnataka (Government of) 7.72%	IN1920230100	2.81	-	-
07.65 GJ Sgs 2033	IN1520220212	2.78	-	-
07.74 MH Sgs 2033	IN2220220189	2.52	-	-
07.81 GJ Sgs 2032	IN1520220113	2.24	-	-
07.74 Kt Gs 2034	IN1920230167	1.96	-	-

由Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baroda Pioneer Short Term Bond Pl	1.98B	7.67	5.85	7.04
Baroda Pioneer Short Term Bond Fund	1.98B	8.41	6.57	7.78
BP Credit Opportunities A Reg Gr	1.62B	8.17	6.69	-
BP Credit Opportunities A Reg M Div	1.62B	4.38	5.25	-
BP Credit Opportunities A Reg Q Div	1.62B	3.78	5.17	-

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	381.00	+2.48	+0.66%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,200.0	+43.9	+0.10%
US 500	6,077.0	-9.3	-0.15%
美元指數期貨	108.080	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	79.33	+0.33	+0.42%
WTI原油	75.79	+0.35	+0.46%
黃金	2,760.31	-10.59	-0.38%
銅	4.2780	-0.0230	-0.53%
天然氣	4.012	+0.052	+1.31%
美國二號棉花	66.91	-0.23	-0.34%
美國大豆	1,053.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0409	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.47	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2903	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2317	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.793	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7900	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.97835	+0.00305	+0.06%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%