Barmenia Vermögensportfolio Dynamic(0P00017HUD)

盧森堡

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87.110 -0.200 -0.23%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1325165022

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017HUD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.640	3.770	0.130
股票	62.770	62.800	0.030
債券	28.240	28.240	0.000
可換股債券	0.250	0.250	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	5.040	5.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.584	15.219
市帳率	3.022	2.116
市銷率	2.037	1.479
市現率	13.941	8.841
股息收益率	1.920	2.872
5 年盈利增長	10.521	10.746

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.060	11.822
科技	19.650	17.144
金融服務	14.100	15.590
工業	12.430	15.392
週期性消費	11.270	11.875
通訊服務	5.560	6.461
防禦型消費	4.820	7.750
房地產	3.660	3.756
基本材料	3.230	7.412
公用事業	1.990	3.951
能源	1.230	4.595

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB	IE000R85HL30	18.14	116.84	+0.34%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	16.36	103.25	+0.56%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	13.97	40.38	+0.37%
US EquityFlex X	LU1138400137	7.70	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	7.51	142.670	-0.30%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	6.13	4.80	0.00%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4.96	158.19	0.00%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	4.91	5.07	0.00%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	4.90	7.38	-0.33%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0962071741	3.77	146.92	-0.03%

由Feri (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Best Opportunity Concept OP	2.47B	20.17	4.92	8.69
Best Balanced Concept OP	1.28B	9.16	0.88	4.10
Best EM Concept OP	395.12M	14.50	-0.61	3.34
Flaggschiff Wachstum	112.35M	10.77	2.52	6.11
Flaggschiff Dynamisch	54.88M	12.07	3.40	7.48

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.80	+1.15	+0.32%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,024.5	+66.3	+0.15%
US 500	5,992.8	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.772	+0.393	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.30	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.42	-0.01	-0.01%
黃金	2,547.20	-39.30	-1.52%
銅	4.0120	-0.0710	-1.74%
天然氣	2.958	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	69.31	+0.41	+0.60%
美國大豆	1,009.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0524	-0.0039	-0.37%
美元/日元	156.07	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2579	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2663	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.616	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7824	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04986	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%