Barmenia Vermögensportfolio Balanced(0P00017HUC)

盧森堡

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73.160 -0.100 -0.14%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1325164645

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017HUC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.550	4.930	0.380
股票	49.790	49.820	0.030
債券	40.250	40.310	0.060
可換股債券	0.590	0.590	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	4.740	4.740	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.480	15.219
市帳率	3.106	2.116
市銷率	2.021	1.479
市現率	13.371	8.841
股息收益率	1.832	2.872
5 年盈利增長	11.382	10.746

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.780	17.144
醫療保健	20.000	11.822
金融服務	13.810	15.590
週期性消費	9.610	11.875
工業	8.830	15.392
通訊服務	7.430	6.461
防禦型消費	4.530	7.750
能源	3.000	4.595
基本材料	2.680	7.412
房地產	2.450	3.756
公用事業	1.870	3.951

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	14.23	40.38	+0.37%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	13.33	10.66	-0.04%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	11.76	142.670	-0.30%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9.67	4.80	0.00%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	8.14	39.94	+0.03%
US EquityFlex X	LU1138400137	7.59	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0962071741	5.65	146.92	-0.03%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4.85	158.19	0.00%
Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation	LU0828230853	4.79	152.250	-0.15%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	4.52	7.38	-0.33%

由Feri (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Best Opportunity Concept OP	2.47B	20.17	4.92	8.69
Best Balanced Concept OP	1.28B	9.16	0.88	4.10
Best EM Concept OP	395.12M	14.50	-0.61	3.34
Flaggschiff Wachstum	112.35M	10.77	2.52	6.11
Flaggschiff Dynamisch	54.88M	12.07	3.40	7.48

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.98	+1.33	+0.36%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,002.2	+44.0	+0.10%
US 500	5,990.2	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	106.827	+0.448	+0.42%

倫敦布倫特原油	72.34	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
黃金	2,543.85	-42.65	-1.65%
銅	4.0057	-0.0773	-1.89%
天然氣	2.954	-0.029	-0.97%
美國二號棉花	69.33	+0.43	+0.62%
美國大豆	1,009.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0518	-0.0045	-0.43%
美元/日元	156.13	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2658	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.616	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7823	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04984	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%