霸菱環球高收益債券基金 F USD Acc(0P0000W9MS)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

243.950 -0.650 -0.27%

18/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B701NP71

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9MS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.330	36.800	30.470
股票	0.120	0.120	0.000
債券	91.320	91.320	0.000
可換股債券	2.240	2.240	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.404	9.499
市帳率	1.787	1.362
市銷率	2.437	0.795
市現率	4.329	6.435
股息收益率	1.453	4.802
5 年盈利增長	-	14.363

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.828	85.696
衍生工具	0.714	37.292
現金	5.588	13.929
證券化	0.695	1.825
政府	0.061	8.945

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 518

短倉數目: 103

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	2.67	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	2.40	-	-
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1.28	-	-
Alpha Generation LLC 0.0675%	-	1.08	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0.98	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	0.92	-	-
Time Warner Cable Enterprises LLC 0.08375%	-	0.89	-	-
Harvest Midstream I LP 0.075%	-	0.88	-	-
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%	-	0.87	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.06125%	-	0.84	-	-

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2.17B	7.49	3.67	5.12
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54.24M	8.38	3.38	4.82

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香港恒生指數	19,683.75	-180.80	-0.91%
上證指數	3,357.82	-24.38	-0.72%
新加坡MSCI 期貨	373.20	+2.15	+0.58%
日經225	38,789.50	-331.00	-0.85%
US 30	42,393.8	+66.9	+0.16%
US 500	5,874.1	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	107.840	+0.091	+0.08%

倫敦布倫特原油	73.00	-0.39	-0.53%
WTI原油	69.61	-0.97	-1.37%
黃金	2,620.91	-32.39	-1.22%
銅	4.0830	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.425	+0.017	+0.50%
美國二號棉花	68.12	+0.01	+0.01%
美國大豆	947.88	-3.87	-0.41%

歐元/美元	1.0379	+0.0027	+0.26%
美元/日元	155.28	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.3109	-0.0128	-0.17%
英鎊/美元	1.2584	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.674	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7717	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05006	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.230	-0.050	-0.80%
友邦保險	54.50	-0.65	-1.18%
滙豐控股	74.40	-0.60	-0.80%
中國平安	45.75	-0.20	-0.44%
騰訊控股	404.60	-1.40	-0.34%
長和	40.55	-0.60	-1.46%
香港交易所	298.00	-2.20	-0.73%