霸菱環球高收益債券基金 F USD Acc(0P0000W9MS)

愛爾蘭

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229.310 +0.130 +0.06%

20/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B701NP71

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9MS歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月20日	229.310	229.310	229.310	229.310	0.06%
2024年5月17日	229.180	229.180	229.180	229.180	-0.00%
2024年5月16日	229.190	229.190	229.190	229.190	0.10%
2024年5月15日	228.960	228.960	228.960	228.960	0.29%
2024年5月14日	228.290	228.290	228.290	228.290	0.02%
2024年5月13日	228.240	228.240	228.240	228.240	0.03%
2024年5月10日	228.170	228.170	228.170	228.170	0.05%
2024年5月9日	228.060	228.060	228.060	228.060	0.02%
2024年5月8日	228.020	228.020	228.020	228.020	-0.05%
2024年5月7日	228.130	228.130	228.130	228.130	0.22%
2024年5月3日	227.640	227.640	227.640	227.640	0.38%
2024年5月2日	226.770	226.770	226.770	226.770	0.26%
2024年5月1日	226.180	226.180	226.180	226.180	0.09%
2024年4月30日	225.970	225.970	225.970	225.970	-0.11%
2024年4月29日	226.230	226.230	226.230	226.230	0.17%
2024年4月26日	225.850	225.850	225.850	225.850	0.25%
2024年4月25日	225.290	225.290	225.290	225.290	-0.23%
2024年4月24日	225.820	225.820	225.820	225.820	-0.02%
2024年4月23日	225.860	225.860	225.860	225.860	0.31%
2024年4月22日	225.170	225.170	225.170	225.170	0.23%

最高: 229.310

最低: 225.170

差價: 4.140

平均: 227.317

升跌（%）: 2.070

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上證指數	3,164.80	-6.35	-0.20%
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美元/港幣	7.8002	+0.0018	+0.02%
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