Barings Value Feeder Equity A(0P0000D1WX)

南漢

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1,319.160 +1.740 +0.13%

21/11 - 關閉. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: Barings Asset Management Korea Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000D1WX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.660	2.660
股票	90.520	90.520
優先股	6.830	6.830

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.897	11.319
市帳率	0.744	0.966
市銷率	0.418	0.703
市現率	3.679	5.457
股息收益率	2.608	2.596
5 年盈利增長	18.065	19.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.430	36.556
工業	13.300	15.946
金融服務	12.590	11.384
週期性消費	11.020	8.972
防禦型消費	6.280	4.487
通訊服務	5.910	6.519
基本材料	5.370	7.215
醫療保健	4.890	8.010
能源	2.260	1.453
公用事業	1.860	1.358
房地產	1.100	0.611

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Barings Value Master Equity	-	99.39	-	-

由Barings Asset Management Korea Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring High Dividend Equity A	154.27B	1.48	2.47	5.93
Baring Retirement Pension Dividend	66.37B	2.47	2.37	3.42
Baring Value Feeder Equity C	7.76B	-1.53	-1.59	4.20
Baring Value Feeder Equity C F	7.76B	-0.73	-0.63	5.13
Baring High Dividend Balanced 60 C5	4.16B	0.75	1.78	4.23

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.95	-1.17	-0.31%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,783.0	-87.4	-0.20%
US 500	5,932.8	-15.9	-0.27%
美元指數期貨	107.432	+0.502	+0.47%

倫敦布倫特原油	74.29	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
黃金	2,711.70	+36.80	+1.38%
銅	4.0723	-0.0527	-1.28%
天然氣	3.356	+0.017	+0.51%
美國二號棉花	69.89	-0.54	-0.77%
美國大豆	978.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0419	-0.0054	-0.52%
美元/日元	154.38	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2550	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%
美元/新臺幣	32.578	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7840	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.04165	+0.00635	+0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%