Barings Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Balanced 1 C(0P0000IZIJ)

南漢

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1,247.290 +0.400 +0.03%

24/12 - 關閉. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: Barings Asset Management Korea Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IZIJ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.170	6.990	0.820
股票	31.590	31.590	0.000
債券	58.320	58.320	0.000
優先股	3.930	3.930	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.435	12.962
市帳率	0.583	0.963
市銷率	0.354	0.912
市現率	3.280	5.587
股息收益率	3.559	2.561
5 年盈利增長	13.626	16.050

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.730	27.347
金融服務	15.010	11.296
工業	14.650	19.116
週期性消費	9.750	9.061
基本材料	9.680	8.791
防禦型消費	8.250	5.958
通訊服務	6.720	8.333
能源	3.950	1.606
醫療保健	2.830	12.245
公用事業	0.870	1.075
房地產	0.570	1.614

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Barings Government Bond Master Bond	-	59.25	-	-
	Barings Dividend Master Equity	-	36.77	-	-

由Barings Asset Management Korea Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring High Dividend Equity A	144.11B	-0.92	3.73	5.71
Baring Value Feeder Equity A	7.55B	-5.36	-0.68	4.06
Baring Value Feeder Equity C	7.55B	-5.63	-0.98	3.82
Baring Value Feeder Equity C F	7.55B	-4.78	-0.02	4.76
Baring High Dividend Balanced 60 C5	4.11B	-0.68	2.68	4.10

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	107.965	-0.058	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.31	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
黃金	2,640.01	+4.51	+0.17%
銅	4.0913	-0.0187	-0.45%
天然氣	3.458	-0.046	-1.31%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2531	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.740	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93545	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%