Barings High Dividend Balanced 60 Equity Balanced C5(0P0000YJSS)

南漢

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

948.710 +3.390 +0.36%

22/11 - 延遲資料. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: Barings Asset Management Korea Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YJSS 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.960	7.960
股票	60.720	60.720
債券	24.150	24.150
優先股	7.180	7.180

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.655	9.752
市帳率	0.619	0.908
市銷率	0.379	0.631
市現率	3.466	4.493
股息收益率	3.414	2.837
5 年盈利增長	16.262	19.634

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.390	34.414
金融服務	15.950	13.896
工業	13.950	15.563
週期性消費	8.780	7.751
基本材料	8.770	6.976
防禦型消費	7.680	5.043
通訊服務	6.170	6.201
能源	3.320	1.831
醫療保健	2.540	6.973
公用事業	0.900	1.851
房地產	0.550	2.760

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Korea (Republic Of) 3.875%	KR103501GDC8	16.15	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	12.94	57,900	0.00%
KTB03125-2709(22-8)	KR103501GC90	8.00	-	-
Hyundai Motor Co Pref	KR7005382007	2.88	168,700	+3.18%
KT&G Corp	KR7033780008	2.37	119,900	+1.70%
KB Financial Group	KR7105560007	1.58	96,300	-1.73%
Shinhan Financial Group	KR7055550008	1.45	54,900	-2.66%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.41	176,400	-0.34%
Hyundai Heavy Industries	KR7267250009	1.27	80,100	-0.62%
Samsung Securities	KR7016360000	1.16	45,750	-1.40%

由Barings Asset Management Korea Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring High Dividend Equity A	155.12B	1.48	2.47	5.93
Baring Retirement Pension Dividend	66.54B	2.47	2.37	3.42
Baring Value Feeder Equity A	7.81B	-1.28	-1.30	4.44
Baring Value Feeder Equity C	7.81B	-1.53	-1.59	4.20
Baring Value Feeder Equity C F	7.81B	-0.73	-0.63	5.13

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香港恒生指數	19,215.00	+64.01	+0.33%
上證指數	3,269.35	+5.59	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	371.88	-0.77	-0.21%
日經225	38,297.50	-437.50	-1.13%
US 30	44,691.8	-44.8	-0.10%
US 500	5,983.0	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	107.207	+0.437	+0.41%

倫敦布倫特原油	72.55	+0.07	+0.10%
WTI原油	69.03	+0.09	+0.13%
黃金	2,648.90	+6.30	+0.24%
銅	4.1390	-0.0253	-0.61%
天然氣	3.418	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	71.23	-0.45	-0.63%
美國大豆	985.00	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0460	-0.0034	-0.32%
美元/日元	154.05	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2628	+0.0157	+0.22%
英鎊/美元	1.2531	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.460	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7814	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.05140	+0.00520	+0.10%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.65	0.00	0.00%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.60	+0.30	+0.68%
騰訊控股	395.60	+0.40	+0.10%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Baring High Divid.	948.710	+3.390	+0.36%
	Fondsfinans High .	11,594.904	+10.240	+0.09%