霸菱環球資源基金 A USD Inc(0P00000RP4)

愛爾蘭

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25.180 +0.250 +1.00%

26/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE0000931182

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 296.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RP4 持股

全面的主要持股資訊及 Baring Global Resources Fund - Class A USD Inc (0P00000RP4) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring Global Resources Fund - Class A USD Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	0.980	0.010
股票	99.030	99.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.291	14.527
市帳率	1.781	1.613
市銷率	1.062	1.140
市現率	5.694	6.612
股息收益率	3.886	3.777
5 年盈利增長	7.823	10.694

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	51.450	33.316
基本材料	48.550	54.791

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Linde PLC	IE000S9YS762	7.63	414.000	+0.19%
埃克森美孚	US30231G1022	6.72	117.86	-2.86%
Shell	GB00BP6MXD84	6.22	34.05	+0.01%
CRH	IE0001827041	5.44	6,302.0	+1.71%
康菲石油	US20825C1045	5.20	130.23	+0.09%
BP	GB0007980591	4.70	524.80	-0.28%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.41	69.48	+2.09%
雪佛龍公司	US1667641005	4.29	165.83	+0.33%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4.05	43.150	-4.60%
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	4.02	39.41	-0.08%

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAU	492.06M	2.60	-5.85	3.21
Baring Global Emerging Markets FuXU	492.06M	3.04	-4.23	4.98
Baring Global Emerging Markets FAUI	492.06M	-0.30	-7.65	2.96
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	349.85M	0.67	-3.92	3.36
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	349.85M	2.62	-2.54	3.31

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%