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霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型(0P0000YCAL)

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20/12 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  英國
發行者:  Baring Fund Managers Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  GB00B9M3QX41 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 288.42M
Baring German Growth Trust - Class I GBP Acc 11.69 -0.14 -1.18%

0P0000YCAL 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 4.16 4.18 0.02
股票 95.84 95.84 0.00

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 12.07 13.24
市帳率 1.69 1.65
市銷率 0.97 1.01
市現率 7.87 7.49
股息收益率 3.59 3.19
5 年盈利增長 11.08 9.62

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
工業 30.26 19.21
金融服務 21.82 21.11
科技 19.86 15.32
通訊服務 9.18 8.21
基本材料 8.29 8.41
公用事業 4.73 3.73
週期性消費 4.61 10.68
醫療保健 1.25 8.29

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 6

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  SAP DE0007164600 9.86 236.750 -0.13%
  西門子 DE0007236101 9.37 189.26 -0.10%
  安聯 DE0008404005 8.59 294.60 -0.77%
  德意志電信 DE0005557508 5.81 28.920 -1.09%
  Airbus Group NL0000235190 4.51 154.78 -1.11%
  魯克保險 DE0008430026 4.48 494.00 -1.59%
  Commerzbank DE000CBK1001 3.71 15.245 -2.12%
  BASF DE000BASF111 3.40 42.540 -0.33%
  Deutsche Post DE0005552004 3.30 33.640 +0.36%
  Rheinmetall DE0007030009 3.28 611.600 -1.39%

由Baring Fund Managers Ltd發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Baring Europe Select Trust Class GB 455.06M -0.52 -4.24 7.18
  Baring Europe Select Trust Class I 455.06M 0.17 -3.52 8.00
  Baring German Growth Trust Class Ga 288.42M 7.35 2.76 6.63
  Baring German Growth Trust Class GB 288.42M 7.35 2.72 6.61
  Baring German Growth Trust Class I 288.42M 8.10 3.53 7.45
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