霸菱德國增長基金 - EUR(0P00000CV7)

倫敦

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13.08 +0.05 +0.38%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baring Fund Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0008192063

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 292.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CV7 持股

全面的主要持股資訊及 Baring German Growth Trust - Class EUR Acc (0P00000CV7) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring German Growth Trust - Class EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.16	4.18	0.02
股票	95.84	95.84	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.07	13.25
市帳率	1.69	1.65
市銷率	0.97	1.01
市現率	7.87	7.51
股息收益率	3.59	3.19
5 年盈利增長	11.08	9.60

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.26	19.20
金融服務	21.82	21.17
科技	19.86	15.30
通訊服務	9.18	8.20
基本材料	8.29	8.32
公用事業	4.73	3.73
週期性消費	4.61	10.69
醫療保健	1.25	8.32

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	9.86	239.500	+1.33%
西門子	DE0007236101	9.37	189.60	+0.33%
安聯	DE0008404005	8.59	295.10	+0.31%
德意志電信	DE0005557508	5.81	28.990	+0.55%
Airbus Group	NL0000235190	4.51	155.30	+1.04%
魯克保險	DE0008430026	4.48	493.00	-0.78%
Commerzbank	DE000CBK1001	3.71	15.515	+1.70%
BASF	DE000BASF111	3.40	42.715	+0.90%
Deutsche Post	DE0005552004	3.30	33.920	+0.92%
Rheinmetall	DE0007030009	3.28	617.800	-0.29%

由Baring Fund Managers Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Europe Select Trust Class Ea	565.88M	3.97	-3.54	6.71
Baring Europe Select Trust Class EU	565.88M	3.97	-3.52	6.69
Baring German Growth Trust Class EU	291.33M	12.18	3.51	6.15

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%