霸菱大東協基金-I類英鎊累積型(0P0000S2U2)

倫敦

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31/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3BC5W20

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 341.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S2U2 持股

全面的主要持股資訊及 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I GBP Acc (0P0000S2U2) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.460	1.990	0.530
股票	98.510	98.510	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.989	12.650
市帳率	1.831	1.641
市銷率	1.603	1.974
市現率	8.756	7.870
股息收益率	4.433	4.203
5 年盈利增長	6.494	6.796

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	47.910	44.318
週期性消費	12.860	11.183
防禦型消費	9.270	7.251
工業	8.730	8.848
科技	5.330	4.144
通訊服務	3.760	6.109
醫療保健	3.550	3.318
房地產	2.880	6.652
能源	2.300	2.899
公用事業	2.160	3.587
基本材料	1.250	2.339

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.66	43.72	-0.30%
OCBC Bank	SG1S04926220	9.04	16.69	-0.06%
Sea Ltd	US81141R1005	8.44	106.10	-1.28%
Bank Central Asia	ID1000109507	7.70	9,675	-1.28%
United overseas bank	SG1M31001969	5.26	36.33	-0.08%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4.68	4,080	-0.49%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.98	1.600	0.00%
International Container	PHY411571011	3.00	386.000	-1.03%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2.76	24.00	0.00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2.34	72.00	-4.06%

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1.11B	8.86	-13.06	4.13
Baring Global Emerging Markets FuAG	480.85M	5.77	-0.35	5.17
Baring Global Emerging Markets FuIG	480.85M	6.75	0.62	6.12
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	341.81M	12.13	-0.49	5.72
Baring Global Resources Fund ClasAG	235.8M	3.39	8.59	4.51

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.755	-0.057	-0.17%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04941	-4.89160	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%