Barclays Sterling Bond Fund M Dis GBP(0P0000JSCG)

倫敦

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0.78 -0.01 -0.73%

27/05 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Barclays Multi-Manager Fund (UK Series 2)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1DDL097

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 117.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JSCG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.71	9.71	0.00
債券	86.86	91.97	5.11
可換股債券	3.44	3.44	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.88	13.78
市帳率	1.07	1.74
市銷率	0.96	1.44
市現率	22.96	11.52
股息收益率	5.00	2.90
5 年盈利增長	6.01	9.41

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.93	39.74
政府	22.48	45.46
證券化	10.89	7.78
現金	9.70	10.47

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.88%	GB00BJMHB534	11.48	-	-
Eib 28 Gbp 6	XS0085727559	3.34	105.66	+0.32%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.38%	GB00BL68HH02	2.59	-	-
Lloyds Bank plc 6%	XS0589945459	2.53	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 8%	XS0408304995	2.49	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS2031277077	2.46	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2.35	79.85	+1.15%
Eib Tf 3.875% Gn37 Gbp	XS0740808802	2.24	92.08	+0.79%
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	2.10	102.60	+0.08%
Landesbank Baden-Wurttemberg 1.12%	DE000LB2CU83	2.02	-	-

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香港恒生指數	20,950.00	-3.34	-0.02%
上證指數	3,477.38	+6.72	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	357.48	+4.68	+1.33%
日經225	39,492.50	+98.50	+0.25%
US 30	43,751.5	+22.2	+0.05%
US 500	5,974.4	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	104.404	+0.034	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.24	-0.39	-0.52%
WTI原油	71.89	-0.47	-0.65%
黃金	2,704.35	-1.45	-0.05%
銅	4.4087	-0.0278	-0.63%
天然氣	2.694	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	71.14	+0.09	+0.13%
美國大豆	1,021.75	-4.75	-0.46%

歐元/美元	1.0783	-0.0022	-0.20%
美元/日元	153.09	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1589	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2968	-0.0018	-0.13%
美元/新臺幣	32.076	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7696	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05075	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	0.000	0.00%
友邦保險	62.90	+1.10	+1.78%
滙豐控股	72.05	-0.30	-0.41%
中國平安	50.50	-1.25	-2.42%
騰訊控股	424.80	-3.60	-0.84%
長和	41.35	0.00	0.00%
香港交易所	338.80	+4.60	+1.38%