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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
股票 | 26.93 | 26.93 | 0.00 |
債券 | 85.53 | 112.20 | 26.67 |
可換股債券 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
優先股 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
其他 | 3.67 | 3.70 | 0.03 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.53 | 16.21 |
市帳率 | 3.31 | 2.34 |
市銷率 | 2.11 | 1.70 |
市現率 | 11.52 | 9.63 |
股息收益率 | 2.09 | 2.50 |
5 年盈利增長 | 10.98 | 11.27 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
科技 | 21.51 | 19.33 |
醫療保健 | 19.69 | 12.48 |
金融服務 | 12.95 | 15.04 |
週期性消費 | 11.38 | 12.14 |
工業 | 11.37 | 12.30 |
防禦型消費 | 10.56 | 7.96 |
基本材料 | 4.29 | 7.04 |
能源 | 3.12 | 4.76 |
通訊服務 | 2.64 | 7.14 |
公用事業 | 1.71 | 3.57 |
房地產 | 0.78 | 2.56 |
長倉數目: 16
短倉數目: 18
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 12.44 | 105.690 | +0.02% | |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR | LU1717117623 | 10.11 | - | - | |
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund | LU1590491913 | 9.29 | 10.125 | +0.18% | |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund | LU1373033965 | 9.00 | 11.050 | +0.27% | |
BSF Sustainable FxIncStrats I2 EUR | LU0438336777 | 8.55 | - | - | |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula | LU0278427041 | 6.82 | 172.940 | -0.10% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 6.49 | 14.670 | +0.07% | |
Amundi Fds Euro Aggt Bd R EUR C | LU0839528493 | 6.15 | - | - | |
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR | LU1295556887 | 4.60 | 20.390 | -0.34% | |
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C | LU1111643042 | 4.46 | 2,235.640 | +1.07% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invermay SICAV | 253.9M | 8.19 | 4.12 | 3.70 | ||
Muza Inversiones SICAV | 218.3M | 9.76 | 13.50 | 9.11 | ||
Lierde SICAV | 142.25M | 7.03 | 7.18 | 5.88 | ||
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA | 136.1M | 8.55 | 11.73 | 6.68 | ||
INVERSIONES TEIDE SA SICAV | 85.09M | 6.49 | 5.57 | 5.55 |
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