BANOR SICAV Rosemary S EUR Acc(0P0000TXL4)

盧森堡

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1,645.580 -7.560 -0.46%

24/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Casa4Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0625191183

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TXL4 持股

全面的主要持股資訊及 BANOR SICAV Rosemary S (0P0000TXL4) 的關鍵持股資訊。我們的 BANOR SICAV Rosemary S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.980	62.170	49.190
股票	54.010	57.070	3.060
債券	26.170	26.170	0.000
可換股債券	0.840	0.840	0.000
優先股	2.620	2.620	0.000
其他	3.380	3.380	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.533	16.416
市帳率	1.915	2.525
市銷率	1.972	1.878
市現率	6.436	10.267
股息收益率	1.723	2.412
5 年盈利增長	10.324	11.379

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	39.290	12.596
醫療保健	21.670	11.947
通訊服務	18.760	7.790
科技	5.660	21.120
能源	3.950	3.158
防禦型消費	3.420	7.497
基本材料	3.380	6.589
公用事業	1.790	2.787
金融服務	1.670	15.991
工業	0.400	12.006

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	5.02	116.791	-0.07%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.79	299.30	+0.40%
Alphabet Inc Class A	-	3.97	-	-
Amazon.com Inc	-	3.73	-	-
BANOR SICAV Greater China Equity S EUR	LU0634291636	3.38	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	3.29	-	-
Aston Martin Lagonda	GB00BN7CG237	3.22	110.20	-4.34%
On Holding	CH1134540470	2.99	48.40	-0.72%
Netflix Inc	-	2.85	-	-
The Walt Disney Co	-	2.76	-	-

由Banor Capital Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Managers Platform ING Addi	632.21M	1.75	1.99	3.76
fLAB Fund S Core A	68.11M	2.53	1.97	2.58
fLAB Fund SICAV Core B	68.11M	2.46	0.95	1.48
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25.46M	-0.92	1.39	1.68
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25.46M	-0.80	2.63	2.90

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香港恒生指數	23,610.75	+576.73	+2.50%
上證指數	3,363.62	+17.58	+0.53%
新加坡MSCI 期貨	395.05	+1.10	+0.28%
日經225	37,886.00	-339.50	-0.89%
US 30	43,671.0	+49.7	+0.11%
US 500	5,972.4	+17.0	+0.29%
美元指數期貨	106.330	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.05	+0.12	+0.17%
黃金	2,933.66	+14.86	+0.51%
銅	4.7075	+0.0107	+0.23%
天然氣	4.150	+0.011	+0.27%
美國二號棉花	67.28	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,029.88	-1.37	-0.13%

歐元/美元	1.0506	-0.0009	-0.09%
美元/日元	149.46	+0.43	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2589	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2654	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.790	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7714	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	5.20300	-0.01250	-0.24%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	59.60	+2.20	+3.83%
滙豐控股	88.65	+1.55	+1.78%
中國平安	47.35	+0.85	+1.83%
騰訊控股	494.60	+9.80	+2.02%
長和	39.70	+0.30	+0.76%
香港交易所	348.80	+5.00	+1.45%