BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk A(0P00001E6O)

哥本哈根

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147.350 +0.340 +0.23%

25/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: BankInvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060019636

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 222.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001E6O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.900	5.950	0.050
債券	89.240	89.240	0.000
可換股債券	4.860	4.860	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.145	78.058
現金	5.947	12.653
政府	1.097	11.773

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%	XS1843459782	1.46	-	-
ASR Nederland N.V. 5.13%	XS1293505639	1.37	-	-
DnB Bank ASA 3.13%	XS2534985523	1.23	-	-
Rentokil Initial Finance BV 3.88%	XS2494945939	1.23	-	-
Sogecap SA 6.5%	FR001400M1X9	1.15	-	-
H&M Finance B.V 4.88%	XS2704918478	1.10	-	-
Syngenta Finance N.V. 3.38%	XS2154325489	1.06	-	-
Vattenfall AB 3%	XS1205618470	1.00	-	-
Danske Bank A/S 4.75%	XS2637421848	0.99	-	-
Morgan Stanley 4.66%	XS2595028536	0.99	-	-

由BIX Investeringsforeningen發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.05B	2.28	-2.12	0.74
BankInvest Globale IndeksObl A	572.23M	2.04	-1.53	0.03
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.73B	2.60	-2.72	0.42
BankInvest VirksomhedsObl HY A	410.95M	8.26	1.39	2.28
BankInvest Emerging Markets Obl A	773.88M	3.78	-3.05	1.02

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香港恒生指數	19,270.00	+119.01	+0.62%
上證指數	3,278.30	+14.54	+0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.95	-0.70	-0.19%
日經225	38,240.50	-494.50	-1.28%
US 30	44,723.3	-13.3	-0.03%
US 500	5,986.6	-0.8	-0.01%
美元指數期貨	107.112	+0.342	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.18	+0.25%
WTI原油	69.18	+0.24	+0.35%
黃金	2,653.40	+10.80	+0.41%
銅	4.1480	-0.0163	-0.39%
天然氣	3.421	-0.013	-0.38%
美國二號棉花	71.32	-0.36	-0.50%
美國大豆	986.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0469	-0.0025	-0.24%
美元/日元	153.79	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2597	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2541	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.438	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.06020	+0.01400	+0.28%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.80	+0.15	+0.26%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.65	+0.35	+0.79%
騰訊控股	395.40	+0.20	+0.05%
長和	40.00	+0.20	+0.50%
香港交易所	283.00	-1.40	-0.49%